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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 561.00 | 26 410.00 | 1 150.00 | 27 561.00 |
AH Fonds commercial | 881 804.00 | | 881 804.00 | 881 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 386.00 | 339 102.00 | 301 284.00 | 640 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 727.00 | 425 535.00 | 2 858 191.00 | 3 283 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 613.00 | 101 908.00 | 1 066 705.00 | 1 168 613.00 |
BZ Autres créances | 1 988 988.00 | 261 286.00 | 1 727 702.00 | 1 988 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 517.00 | 1 840.00 | 2 676.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 891 246.00 | | 891 246.00 | 891 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 908.00 | 365 035.00 | 3 745 873.00 | 4 110 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 635.00 | 790 570.00 | 6 604 064.00 | 7 394 635.00 |
CU Autres participations | 1 666 938.00 | 60 022.00 | 1 606 915.00 | 1 666 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 2 225 969.00 | 1 608 130.00 | | 2 225 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 239.00 | 667 839.00 | | 298 239.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 208.00 | 3 760 969.00 | | 4 009 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 746.00 | 625 513.00 | | 583 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 746.00 | 625 513.00 | | 583 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 193.00 | 1 111 104.00 | | 1 010 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 013.00 | 172 648.00 | | 175 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 963.00 | 17 511.00 | | 24 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 441.00 | 163 169.00 | | 134 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 024.00 | 568 326.00 | | 637 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EA Autres dettes | 25 977.00 | 16 814.00 | | 25 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 011 109.00 | 2 063 775.00 | | 2 011 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 064.00 | 6 450 259.00 | | 6 604 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 788.00 | 1 127 275.00 | | 1 267 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 864.00 | | 153 178.00 | 3 222 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 1 733 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 315.00 | 3 283 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 921.00 | 909 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 379.00 | 640 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 063.00 | | 2 224.00 | 908 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 811.00 | | 125 954.00 | 605 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 990.00 | | 25 000.00 | 1 708 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 115.00 | 74 942.00 | 42 544.00 | 333 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 604.00 | 2 728.00 | 921.00 | 24 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 511.00 | 72 214.00 | 41 623.00 | 308 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 514.00 | 583 747.00 | 625 514.00 | 625 514.00 |
6T Sur comptes clients | 101 517.00 | 28 654.00 | 28 263.00 | 101 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 038.00 | 62 726.00 | 637.00 | 201 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 578.00 | 91 381.00 | 28 900.00 | 362 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 092.00 | 675 128.00 | 654 414.00 | 988 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 401.00 | 653 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 726.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 636.00 | 173 636.00 | | 173 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 746.00 | 188 746.00 | | 188 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 585.00 | | | 1 020 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 029.00 | | | 148 029.00 |
VB T. V. A. | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 939 467.00 | | | 1 939 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 500.00 | 263 179.00 | 743 321.00 | 1 006 500.00 |
VI Groupe et associés | 174 014.00 | 174 014.00 | | 174 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 316.00 | | | 170 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 180.00 | 3 215 144.00 | 67 036.00 | 3 282 180.00 |
VW T.V.A. | 271 788.00 | 271 788.00 | | 271 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 145.00 | 1 242 824.00 | 743 321.00 | 1 986 145.00 |