| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 421.00 | 28 293.00 | 1 129.00 | 29 421.00 |
AH Fonds commercial | 910 105.00 | | 910 105.00 | 910 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 879.00 | 347 950.00 | 364 929.00 | 712 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 379.00 | 436 266.00 | 2 949 113.00 | 3 385 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 925.00 | 126 551.00 | 1 104 375.00 | 1 230 925.00 |
BZ Autres créances | 2 069 456.00 | 268 074.00 | 1 801 382.00 | 2 069 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 879.00 | 1 156.00 | 723.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 660 297.00 | | 660 297.00 | 660 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 318.00 | 395 781.00 | 3 616 537.00 | 4 012 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 697.00 | 832 047.00 | 6 565 650.00 | 7 397 697.00 |
CU Autres participations | 1 665 938.00 | 60 023.00 | 1 605 916.00 | 1 665 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 2 454 209.00 | 2 225 970.00 | | 2 454 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 428.00 | 298 239.00 | | 335 428.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 637.00 | 4 009 209.00 | | 4 274 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 623 734.00 | 583 747.00 | | 623 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 734.00 | 583 747.00 | | 623 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 286.00 | 1 010 193.00 | | 746 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 393.00 | 175 014.00 | | 208 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 888.00 | 24 964.00 | | 12 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 913.00 | 134 441.00 | | 73 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 765.00 | 637 025.00 | | 610 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 495.00 | | |
EA Autres dettes | 15 034.00 | 25 977.00 | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 279.00 | 2 011 109.00 | | 1 667 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 565 650.00 | 6 604 065.00 | | 6 565 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 137.00 | 1 267 788.00 | | 1 187 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 497 663.00 | 2 185.00 | 3 499 848.00 | 3 497 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 663.00 | 2 185.00 | 3 499 848.00 | 3 497 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 623 734.00 | |
GE Autres charges | | | 11 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 970.00 | 450.00 | | 6 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 55 400.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 970.00 | 55 400.00 | | 20 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | 450.00 | | 2 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 200.00 | 49 771.00 | | 14 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 838.00 | 50 221.00 | | 16 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | 5 179.00 | | 4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 032.00 | 93 151.00 | | 110 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 608.00 | 4 334 575.00 | | 4 293 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 180.00 | 4 036 336.00 | | 3 958 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 428.00 | 298 239.00 | | 335 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 727.00 | | 183 117.00 | 3 283 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 732 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 465.00 | 3 385 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 465.00 | 712 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 366.00 | | 30 160.00 | 909 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 387.00 | | 152 957.00 | 640 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 974.00 | | | 1 733 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 513.00 | 77 996.00 | 67 266.00 | 365 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 411.00 | 1 882.00 | | 26 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 102.00 | 76 114.00 | 67 266.00 | 339 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 747.00 | 623 734.00 | 583 747.00 | 583 747.00 |
6T Sur comptes clients | 101 908.00 | 28 190.00 | 3 547.00 | 101 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 127.00 | 12 378.00 | 6 275.00 | 263 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 058.00 | 40 567.00 | 9 822.00 | 425 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 805.00 | 664 301.00 | 593 569.00 | 1 008 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 924.00 | 587 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 378.00 | 6 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 979.00 | 166 979.00 | | 166 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 734.00 | 171 734.00 | | 171 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 226.00 | | | 1 049 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
VB T. V. A. | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 578.00 | | | 1 999 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 321.00 | 263 179.00 | 480 142.00 | 743 321.00 |
VI Groupe et associés | 208 393.00 | 208 393.00 | | 208 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 179.00 | | | 263 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 177.00 | 3 350 141.00 | 67 036.00 | 3 417 177.00 |
VW T.V.A. | 271 590.00 | 271 590.00 | | 271 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 392.00 | 1 174 250.00 | 480 142.00 | 1 654 392.00 |