| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AN Terrains | 122 538.00 | 8 424.00 | 114 113.00 | 122 538.00 |
AP Constructions | 1 353 797.00 | 1 250 230.00 | 103 567.00 | 1 353 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 059.00 | 175 440.00 | 18 618.00 | 194 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | 6 324.00 | 954.00 | 7 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 681 407.00 | 1 444 153.00 | 237 253.00 | 1 681 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BT Marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 129.00 | | 116 129.00 | 116 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 536.00 | 1 444 153.00 | 353 383.00 | 1 797 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 95 226.00 | 108 690.00 | | 95 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 878.00 | 31 535.00 | | 55 878.00 |
DL TOTAL (I) | 161 166.00 | 150 288.00 | | 161 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 967.00 | 100 931.00 | | 74 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 341.00 | 3 574.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 924.00 | 49 861.00 | | 48 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 700.00 | 57 110.00 | | 59 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 281.00 | 3 859.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 216.00 | 215 336.00 | | 192 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 383.00 | 365 624.00 | | 353 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
FG Production vendue services | 721 163.00 | | 721 163.00 | 721 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 058.00 | | 744 058.00 | 744 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 2 947.00 | | 10 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 301.00 | 751 617.00 | | 771 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 423.00 | 720 081.00 | | 715 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 878.00 | 31 535.00 | | 55 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 599.00 | 25 599.00 | 48 323.00 | 25 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 874.00 | 140 551.00 | 48 323.00 | 188 874.00 |