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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AN Terrains | 122 538.00 | 8 424.00 | 114 113.00 | 122 538.00 |
AP Constructions | 1 349 484.00 | 1 328 642.00 | 20 841.00 | 1 349 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 161.00 | 193 392.00 | 2 768.00 | 196 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 086.00 | 15 863.00 | 2 223.00 | 18 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 236.00 | 1 550 056.00 | 150 180.00 | 1 700 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CF Disponibilités | 482 343.00 | | 482 343.00 | 482 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 302.00 | | 579 302.00 | 579 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 538.00 | 1 550 056.00 | 729 482.00 | 2 279 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 237 769.00 | 145 113.00 | | 237 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 761.00 | 92 655.00 | | 170 761.00 |
DL TOTAL (I) | 418 592.00 | 247 831.00 | | 418 592.00 |
DP Provisions pour risques | 1 221.00 | 1 025.00 | | 1 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221.00 | 1 025.00 | | 1 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 292.00 | 53 010.00 | | 64 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 332.00 | 96 510.00 | | 107 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 669.00 | 292 908.00 | | 309 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 482.00 | 541 765.00 | | 729 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
FG Production vendue services | 650 164.00 | | 650 164.00 | 650 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 895.00 | | 661 895.00 | 661 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 43 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 603.00 | 29 151.00 | | 55 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 950.00 | 536 333.00 | | 670 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 189.00 | 443 677.00 | | 500 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 761.00 | 92 655.00 | | 170 761.00 |