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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 630.00 | 10 511.00 | 2 119.00 | 12 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 312.00 | 11 197.00 | 5 115.00 | 16 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 842.00 | 3 212.00 | 8 630.00 | 11 842.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CF Disponibilités | 131 509.00 | | 131 509.00 | 131 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 416.00 | 3 212.00 | 154 204.00 | 157 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 728.00 | 14 409.00 | 159 319.00 | 173 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
DH Report à nouveau | 154 941.00 | 166 786.00 | | 154 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 385.00 | 964.00 | | -18 385.00 |
DL TOTAL (I) | 156 834.00 | 188 026.00 | | 156 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 324.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 455.00 | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | 6 238.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485.00 | 7 017.00 | | 2 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 319.00 | 195 043.00 | | 159 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485.00 | 7 017.00 | | 2 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 200.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 200.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -200.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 030.00 | 61 558.00 | | 39 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 415.00 | 60 595.00 | | 57 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 385.00 | 964.00 | | -18 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 746.00 | | 566.00 | 15 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 065.00 | | 566.00 | 12 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746.00 | 1 451.00 | | 9 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 1 451.00 | | 9 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |