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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 630.00 | 12 631.00 | | 12 630.00 |
040 Immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 292.00 | 13 317.00 | 3 976.00 | 17 292.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 624.00 | 3 212.00 | 21 412.00 | 24 624.00 |
072 Créances – Autres | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
084 Disponibilités | 84 047.00 | | 84 047.00 | 84 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 477.00 | 3 212.00 | 111 265.00 | 114 477.00 |
110 Total général Actif | 131 769.00 | 16 529.00 | 115 240.00 | 131 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 240.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 22 652.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 22 652.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 256.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 256.00 | -11 256.00 | | 11 256.00 |
242 Autres charges externes. | 12 349.00 | 7 380.00 | | 12 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 5 294.00 | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 640.00 | 4 379.00 | | 2 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | 618.00 | | 25.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 119.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 413.00 | 22 791.00 | | 33 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 413.00 | -139.00 | | -33 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 526.00 | -139.00 | | -33 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 109.00 | | | 1 109.00 |