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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 959.00 | 30 110.00 | 849.00 | 30 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 967.00 | 34 196.00 | 17 770.00 | 51 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
060 Stock marchandises | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
110 Total général Actif | 58 269.00 | 34 196.00 | 24 073.00 | 58 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 218.00 | 2 559.00 | | 2 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 480.00 | 67 027.00 | | 65 480.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 699.00 | 69 589.00 | | 67 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 313.00 | 1 833.00 | | 1 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -617.00 | -584.00 | | -617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 383.00 | 5 723.00 | | 6 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 113.00 | 272.00 | | -1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 21 691.00 | 20 831.00 | | 21 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | 4 046.00 | | 4 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 182.00 | 23 175.00 | | 23 182.00 |
252 Charges sociales | 9 755.00 | 9 721.00 | | 9 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 684.00 | | 467.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 693.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 172.00 | 66 395.00 | | 65 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 526.00 | 3 194.00 | | 2 526.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 211.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 322.00 | 2 986.00 | | 2 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 009.00 | | | 3 009.00 |