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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 942.00 | 30 483.00 | 459.00 | 30 942.00 |
040 Immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 953.00 | 34 569.00 | 17 383.00 | 51 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
084 Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
110 Total général Actif | 60 742.00 | 34 569.00 | 26 173.00 | 60 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 131.00 | 2 773.00 | | 2 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 096.00 | 62 445.00 | | 62 096.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 234.00 | 65 219.00 | | 64 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 121.00 | 1 083.00 | | 1 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | 195.00 | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 792.00 | 5 076.00 | | 4 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -827.00 | 955.00 | | -827.00 |
242 Autres charges externes. | 21 457.00 | 21 454.00 | | 21 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | 4 092.00 | | 3 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 553.00 | 23 532.00 | | 23 553.00 |
252 Charges sociales | 9 297.00 | 9 939.00 | | 9 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | 314.00 | | 140.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 273.00 | 66 641.00 | | 63 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 960.00 | -1 422.00 | | 960.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 772.00 | -1 611.00 | | 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 618.00 | | | 2 618.00 |