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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 951.00 | 9 924.00 | 1 027.00 | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 315.00 | 33 416.00 | 1 899.00 | 35 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 344.00 | 58 899.00 | 13 446.00 | 72 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 038.00 | 102 665.00 | 36 372.00 | 139 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 232.00 | 407.00 | 96 825.00 | 97 232.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 178 237.00 | | 178 237.00 | 178 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 423.00 | 407.00 | 285 016.00 | 285 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 461.00 | 103 073.00 | 321 388.00 | 424 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -924.00 | | | -924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086.00 | -924.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 9 547.00 | 7 461.00 | | 9 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 292.00 | 2 064.00 | | 2 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 292.00 | 2 064.00 | | 2 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 421.00 | 19 765.00 | | 14 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 436.00 | 225 442.00 | | 213 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739.00 | 1 003.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 617.00 | 24 737.00 | | 38 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 336.00 | 45 945.00 | | 40 336.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 550.00 | 318 893.00 | | 309 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 388.00 | 328 418.00 | | 321 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 399 633.00 | | 399 633.00 | 399 633.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 633.00 | | 399 633.00 | 399 633.00 |
FM Production stockée | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -2.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 957.00 | 363 177.00 | | 404 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 871.00 | 364 101.00 | | 402 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086.00 | -924.00 | | 2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 439.00 | | 599.00 | 138 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 012.00 | | 599.00 | 118 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 540.00 | 10 124.00 | -1.00 | 92 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 113.00 | 10 124.00 | -1.00 | 92 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 421.00 | 4 719.00 | 9 702.00 | 14 421.00 |
VI Groupe et associés | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 693.00 | 100 286.00 | 407.00 | 100 693.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 810.00 | 299 108.00 | 9 702.00 | 308 810.00 |