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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 935.00 | 1 628.00 | 2 563.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 951.00 | 10 471.00 | 480.00 | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 464.00 | 33 035.00 | 1 429.00 | 34 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 344.00 | 66 087.00 | 6 257.00 | 72 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 371.00 | 110 529.00 | 29 843.00 | 140 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 296.00 | 330.00 | 72 966.00 | 73 296.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 248 447.00 | | 248 447.00 | 248 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 936.00 | 330.00 | 332 606.00 | 332 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 307.00 | 110 858.00 | 362 449.00 | 473 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 719.00 | 2 086.00 | | 52 719.00 |
DL TOTAL (I) | 61 104.00 | 9 547.00 | | 61 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 465.00 | 2 292.00 | | 2 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 465.00 | 2 292.00 | | 2 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 702.00 | 14 421.00 | | 9 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 595.00 | 213 436.00 | | 202 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 001.00 | 38 617.00 | | 21 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 141.00 | 40 336.00 | | 58 141.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 880.00 | 309 550.00 | | 298 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 449.00 | 321 388.00 | | 362 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 088.00 | 299 848.00 | | 289 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FD Production vendue biens | 534 637.00 | | 534 637.00 | 534 637.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 972.00 | | 535 972.00 | 535 972.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 5.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 5.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 3.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 547.00 | 404 957.00 | | 537 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 828.00 | 402 871.00 | | 484 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 719.00 | 2 086.00 | | 52 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 038.00 | | 2 903.00 | 139 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 140 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 117 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 427.00 | | 2 136.00 | 20 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 611.00 | | 718.00 | 118 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 665.00 | 9 433.00 | 1 570.00 | 102 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 508.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 238.00 | 8 925.00 | 1 570.00 | 102 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 702.00 | 4 806.00 | 4 896.00 | 9 702.00 |
VI Groupe et associés | 202 186.00 | 202 186.00 | | 202 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 319.00 | 81 076.00 | 443.00 | 81 319.00 |
VW T.V.A. | 10 755.00 | 1 755.00 | | 10 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 880.00 | 293 984.00 | 4 896.00 | 298 880.00 |