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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 165.00 | 33 977.00 | 6 187.00 | 40 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 528 804.00 | | 1 528 804.00 | 1 528 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 568 968.00 | 33 977.00 | 1 534 991.00 | 1 568 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 055.00 | 2.00 | 10 052.00 | 10 055.00 |
084 Disponibilités | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 694.00 | 2.00 | 54 692.00 | 54 694.00 |
110 Total général Actif | 1 623 662.00 | 33 980.00 | 1 589 682.00 | 1 623 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 777 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 591 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -219 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 226 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 589 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 457 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
242 Autres charges externes. | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
262 Autres charges | 602.00 | | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 059.00 | | | -79 059.00 |
280 Produits financiers | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 473 280.00 | | | 473 280.00 |
294 Charges financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636 954.00 | | | 636 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -219 915.00 | | | -219 915.00 |