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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 165.00 | 35 559.00 | 4 606.00 | 40 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504 759.00 | | 1 504 759.00 | 1 504 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 544 923.00 | 35 559.00 | 1 509 365.00 | 1 544 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 055.00 | 2.00 | 10 052.00 | 10 055.00 |
084 Disponibilités | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 561.00 | 2.00 | 56 559.00 | 56 561.00 |
110 Total général Actif | 1 601 485.00 | 35 561.00 | 1 565 924.00 | 1 601 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 777 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 216 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 283.00 | |
172 Autres dettes | | | 305 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 565 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 339.00 | 5 116.00 | | 5 339.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 341.00 | 5 117.00 | | 5 341.00 |
242 Autres charges externes. | 34 117.00 | 79 564.00 | | 34 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 2 429.00 | | 2 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 602.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 159.00 | 84 176.00 | | 38 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 817.00 | -79 059.00 | | -32 817.00 |
280 Produits financiers | 27 179.00 | 28 222.00 | | 27 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | 473 280.00 | | 280.00 |
294 Charges financières | 4 262.00 | 5 403.00 | | 4 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 904.00 | 636 954.00 | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 524.00 | -219 915.00 | | -10 524.00 |