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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 078.00 | 75 403.00 | 2 675.00 | 78 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 901.00 | 1 071 121.00 | 195 780.00 | 1 266 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 875.00 | 1 152 305.00 | 316 571.00 | 1 468 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BZ Autres créances | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
CF Disponibilités | 165 056.00 | | 165 056.00 | 165 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 008.00 | | 217 008.00 | 217 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 884.00 | 1 152 305.00 | 533 579.00 | 1 685 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 146 751.00 | 91 742.00 | | 146 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 773.00 | 55 009.00 | | -30 773.00 |
DL TOTAL (I) | 132 747.00 | 163 521.00 | | 132 747.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97.00 | 134.00 | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 970.00 | 77 699.00 | | 65 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 075.00 | 16 393.00 | | 33 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 593.00 | 76 488.00 | | 94 593.00 |
EA Autres dettes | 130 071.00 | 78 521.00 | | 130 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 831.00 | 326 260.00 | | 400 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 579.00 | 489 781.00 | | 533 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 613.00 | | 508 613.00 | 508 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 613.00 | | 508 613.00 | 508 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 959.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 250.00 | 85 565.00 | | 75 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 250.00 | 85 580.00 | | 75 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 2 907.00 | | 2 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 970.00 | 19 060.00 | | 30 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 752.00 | 21 966.00 | | 33 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 498.00 | 63 614.00 | | 41 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 345.00 | 583 518.00 | | 584 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 118.00 | 528 509.00 | | 615 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 773.00 | 55 009.00 | | -30 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 504.00 | | 477 811.00 | 1 585 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 439.00 | 1 468 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 439.00 | 1 455 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 223.00 | | 477 811.00 | 1 572 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 490.00 | 159 556.00 | 258 742.00 | 1 251 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 710.00 | 159 556.00 | 258 742.00 | 1 245 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 071.00 | 130 071.00 | | 130 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VB T. V. A. | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 970.00 | 36 390.00 | 29 580.00 | 65 970.00 |
VI Groupe et associés | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 452.00 | 51 952.00 | 7 500.00 | 59 452.00 |
VW T.V.A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 831.00 | 371 251.00 | 29 580.00 | 400 831.00 |