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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 185.00 | 77 292.00 | 1 893.00 | 79 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 946.00 | 1 081 511.00 | 194 435.00 | 1 275 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 311.00 | 1 164 584.00 | 428 727.00 | 1 593 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
BZ Autres créances | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CF Disponibilités | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 424.00 | | 164 424.00 | 164 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 735.00 | 1 164 584.00 | 593 151.00 | 1 757 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 115 978.00 | 146 751.00 | | 115 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 347.00 | -30 773.00 | | 83 347.00 |
DL TOTAL (I) | 216 095.00 | 132 747.00 | | 216 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | 97.00 | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 840.00 | 65 970.00 | | 105 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 026.00 | 77 026.00 | | 72 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 528.00 | 33 075.00 | | 37 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 897.00 | 94 593.00 | | 73 897.00 |
EA Autres dettes | 87 690.00 | 130 071.00 | | 87 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 057.00 | 400 831.00 | | 377 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 151.00 | 533 579.00 | | 593 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 547.00 | | | 321 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 970.00 | | 579 970.00 | 579 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 970.00 | | 579 970.00 | 579 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 206.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 583.00 | 75 250.00 | | 69 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 518.00 | 75 250.00 | | 78 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 2 782.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 357.00 | 30 970.00 | | 20 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 495.00 | 33 752.00 | | 21 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 022.00 | 41 498.00 | | 57 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 508.00 | 584 345.00 | | 658 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 161.00 | 615 118.00 | | 575 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 347.00 | -30 773.00 | | 83 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 875.00 | | 335 335.00 | 1 468 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 899.00 | 1 593 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 899.00 | 1 580 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 595.00 | | 335 335.00 | 1 455 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 305.00 | 92 205.00 | 79 926.00 | 1 152 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 524.00 | 92 205.00 | 79 926.00 | 1 146 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 840.00 | 50 406.00 | 55 434.00 | 105 840.00 |
VI Groupe et associés | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 065.00 | 83 565.00 | 7 500.00 | 91 065.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 057.00 | 321 547.00 | 55 510.00 | 377 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
ST Autres comptes | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 921.00 | | | 132 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 542.00 | | | 144 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 742.00 | | | 200 742.00 |