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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 179.00 | 20 071.00 | 18 107.00 | 38 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 032.00 | 31 071.00 | 18 961.00 | 50 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 837.00 | | 136 837.00 | 136 837.00 |
BZ Autres créances | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 358.00 | | 240 358.00 | 240 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 391.00 | 31 071.00 | 259 319.00 | 290 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
DL TOTAL (I) | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
EA Autres dettes | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 576.00 | | | 172 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 319.00 | | | 259 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 941.00 | | | 168 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 800.00 | | 313 800.00 | 313 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 800.00 | | 313 800.00 | 313 800.00 |
FQ Autres produits | | | 17 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 780.00 | | | 331 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 806.00 | | | 311 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 963.00 | | 8 069.00 | 41 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 109.00 | | 8 069.00 | 41 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 594.00 | 6 477.00 | | 24 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 594.00 | 6 477.00 | | 24 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 139.00 | 2 504.00 | 3 636.00 | 6 139.00 |
VI Groupe et associés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 439.00 | 152 721.00 | 718.00 | 153 439.00 |
VW T.V.A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 576.00 | 168 941.00 | 3 636.00 | 172 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
ST Autres comptes | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
ZE Dividendes | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 429.00 | | | 45 429.00 |