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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 671.00 | 23 795.00 | 11 876.00 | 35 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 524.00 | 34 795.00 | 12 729.00 | 47 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 772.00 | | 222 772.00 | 222 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 296.00 | 34 795.00 | 235 501.00 | 270 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DL TOTAL (I) | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
EA Autres dettes | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 857.00 | | | 158 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 501.00 | | | 235 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 777.00 | | | 157 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 707.00 | | 354 707.00 | 354 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 707.00 | | 354 707.00 | 354 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 339.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 991.00 | | | 356 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 117.00 | | | 347 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 032.00 | | 1 108.00 | 50 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 47 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 615.00 | 46 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 178.00 | | 1 108.00 | 49 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 071.00 | 7 339.00 | 3 615.00 | 31 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 071.00 | 7 339.00 | 3 615.00 | 31 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 131 505.00 | 131 505.00 | | 131 505.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 636.00 | 2 555.00 | 1 080.00 | 3 636.00 |
VI Groupe et associés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 965.00 | 153 247.00 | 718.00 | 153 965.00 |
VW T.V.A. | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 857.00 | 157 777.00 | 1 080.00 | 158 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
ST Autres comptes | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YT Sous‐traitance | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
ZE Dividendes | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |