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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 6 300.00 | 1 029.00 | 7 329.00 |
AH Fonds commercial | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
AP Constructions | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 074.00 | 315 466.00 | 32 608.00 | 348 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 052.00 | 339 148.00 | 188 904.00 | 528 052.00 |
BN En cours de production de biens | 511 135.00 | | 511 135.00 | 511 135.00 |
BT Marchandises | 212 837.00 | | 212 837.00 | 212 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 981.00 | | 804 981.00 | 804 981.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 82 870.00 | | 82 870.00 | 82 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 643.00 | | 1 659 643.00 | 1 659 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 696.00 | 339 148.00 | 1 848 548.00 | 2 187 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 348 025.00 | 291 144.00 | | 348 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 565.00 | 56 880.00 | | 63 565.00 |
DL TOTAL (I) | 461 090.00 | 397 525.00 | | 461 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 425.00 | 364 456.00 | | 292 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 381.00 | 10 992.00 | | 27 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 735.00 | 174 346.00 | | 177 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 279.00 | 126 140.00 | | 242 279.00 |
EA Autres dettes | 647 634.00 | 553 099.00 | | 647 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 458.00 | 1 229 034.00 | | 1 387 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 548.00 | 1 626 559.00 | | 1 848 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 995.00 | | 2 186 995.00 | 2 186 995.00 |
FG Production vendue services | 258 154.00 | | 258 154.00 | 258 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 149.00 | | 2 445 149.00 | 2 445 149.00 |
FM Production stockée | | | -316 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126.00 | 575.00 | | 3 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 31 420.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | 19 343.00 | | -3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 598.00 | 9 694.00 | | 19 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 898.00 | 2 608 977.00 | | 2 159 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 330.00 | 2 552 094.00 | | 2 096 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 565.00 | 56 880.00 | | 63 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 602.00 | | | 528 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 146.00 | | | 368 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 513.00 | 11 823.00 | 8 188.00 | 335 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 213.00 | 11 823.00 | 8 188.00 | 329 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 735.00 | 177 735.00 | | 177 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 916.00 | 674 916.00 | | 674 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804 982.00 | | | 804 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 392.00 | 194 392.00 | | 194 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 033.00 | 61 874.00 | 36 159.00 | 98 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 178.00 | 828 832.00 | 54 346.00 | 883 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 458.00 | 1 351 299.00 | 36 159.00 | 1 387 458.00 |