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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 180.00 | 12 151.00 | 1 029.00 | 13 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 302.00 | 50 450.00 | 78 852.00 | 129 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 607.00 | 62 601.00 | 80 006.00 | 142 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 478.00 | | 1 060 478.00 | 1 060 478.00 |
BZ Autres créances | 162 056.00 | | 162 056.00 | 162 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CF Disponibilités | 173 676.00 | | 173 676.00 | 173 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 501.00 | | 1 428 501.00 | 1 428 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 108.00 | 62 601.00 | 1 508 507.00 | 1 571 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 996.00 | 428 888.00 | | -14 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 433.00 | -443 884.00 | | -94 433.00 |
DL TOTAL (I) | -59 929.00 | 34 504.00 | | -59 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 073.00 | 361 356.00 | | 465 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 100.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 181.00 | 162 528.00 | | 72 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 79 911.00 | | 41 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 031.00 | 103 036.00 | | 92 031.00 |
EA Autres dettes | 897 787.00 | 617 714.00 | | 897 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 436.00 | 1 324 644.00 | | 1 568 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 507.00 | 1 359 149.00 | | 1 508 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 968.00 | 969 968.00 | | 969 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 425.00 | 133 425.00 | | 133 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 648.00 | 29 562.00 | 302 086.00 | 331 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 035.00 | 162 910.00 | 125.00 | 163 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 436.00 | 1 266 350.00 | 302 086.00 | 1 568 436.00 |