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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 889 661.00 | 650 911.00 | 1 238 751.00 | 1 889 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 996.00 | 245 124.00 | 124 872.00 | 369 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 989.00 | 47 213.00 | 32 776.00 | 79 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 926.00 | 943 248.00 | 1 439 679.00 | 2 382 926.00 |
BT Marchandises | 644 365.00 | | 644 365.00 | 644 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 817.00 | 1 939.00 | 12 878.00 | 14 817.00 |
BZ Autres créances | 250 600.00 | | 250 600.00 | 250 600.00 |
CF Disponibilités | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 755.00 | | 97 755.00 | 97 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 908.00 | 1 939.00 | 1 081 969.00 | 1 083 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 834.00 | 945 186.00 | 2 521 648.00 | 3 466 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
DH Report à nouveau | -190 203.00 | -165 163.00 | | -190 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 766.00 | -25 040.00 | | -85 766.00 |
DL TOTAL (I) | 99 143.00 | 184 909.00 | | 99 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 087.00 | 1 344 376.00 | | 1 153 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 740.00 | 811 676.00 | | 938 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 730.00 | 214 631.00 | | 261 730.00 |
EA Autres dettes | 68 948.00 | 70 595.00 | | 68 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 505.00 | 2 441 279.00 | | 2 422 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 648.00 | 2 626 188.00 | | 2 521 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 253 593.00 | | 11 253 593.00 | 11 253 593.00 |
FD Production vendue biens | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
FG Production vendue services | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 278 688.00 | | 11 278 688.00 | 11 278 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 285 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 366 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 13 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 297 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 677.00 | 16 328.00 | | 29 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 677.00 | 16 328.00 | | 29 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 677.00 | 2 890.00 | | -29 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 285 502.00 | 11 586 962.00 | | 11 285 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 371 268.00 | 11 612 002.00 | | 11 371 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 766.00 | -25 040.00 | | -85 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 056.00 | | 870.00 | 2 382 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 339 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 776.00 | | 870.00 | 2 338 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 678.00 | 210 570.00 | | 732 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 678.00 | 210 570.00 | | 732 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 740.00 | 938 740.00 | | 938 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 610.00 | 118 610.00 | | 118 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 948.00 | 710.00 | 68 238.00 | 68 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
UX Autres créances clients | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 687.00 | 153 889.00 | 581 791.00 | 1 152 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 535.00 | | | 155 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
VP Divers | 827.00 | | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 193.00 | | | 197 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 452.00 | 348 478.00 | 57 974.00 | 406 452.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 505.00 | 1 355 469.00 | 650 029.00 | 2 422 505.00 |