| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 889 661.00 | 817 866.00 | 1 071 795.00 | 1 889 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 996.00 | 305 075.00 | 64 921.00 | 369 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 989.00 | 59 103.00 | 20 886.00 | 79 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 926.00 | 1 182 044.00 | 1 200 882.00 | 2 382 926.00 |
BT Marchandises | 535 586.00 | | 535 586.00 | 535 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 300.00 | 390.00 | 12 909.00 | 13 300.00 |
BZ Autres créances | 235 734.00 | | 235 734.00 | 235 734.00 |
CF Disponibilités | 96 392.00 | | 96 392.00 | 96 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 360.00 | 390.00 | 948 970.00 | 949 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 286.00 | 1 182 435.00 | 2 149 852.00 | 3 332 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
DH Report à nouveau | -275 969.00 | -190 203.00 | | -275 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 198.00 | -85 766.00 | | -8 198.00 |
DL TOTAL (I) | 90 945.00 | 99 143.00 | | 90 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 291.00 | | | 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 133.00 | 1 153 087.00 | | 974 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 275.00 | 938 740.00 | | 818 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 311.00 | 261 730.00 | | 241 311.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | 68 948.00 | | 3 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 907.00 | 2 422 505.00 | | 2 058 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 852.00 | 2 521 648.00 | | 2 149 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 239 857.00 | | 12 239 857.00 | 12 239 857.00 |
FD Production vendue biens | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
FG Production vendue services | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 264 941.00 | | 12 264 941.00 | 12 264 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 283 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 075 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 307 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 319.00 | -29 677.00 | | 42 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 326 277.00 | 11 285 502.00 | | 12 326 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 334 475.00 | 11 371 268.00 | | 12 334 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 198.00 | -85 766.00 | | -8 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 926.00 | | | 2 382 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 339 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 646.00 | | | 2 339 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 248.00 | 238 797.00 | | 943 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 248.00 | 238 797.00 | | 943 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | 390.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 390.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 390.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 1 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 275.00 | 818 275.00 | | 818 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
UX Autres créances clients | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
VB T. V. A. | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 792.00 | 89 795.00 | 740 298.00 | 973 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 565.00 | | | 178 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VP Divers | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 662.00 | 316 878.00 | 43 784.00 | 360 662.00 |
VW T.V.A. | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 722.00 | 1 174 725.00 | 740 298.00 | 2 058 722.00 |