| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 97 013.00 | 66 735.00 | 30 278.00 | 97 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 556.00 | 70 495.00 | 8 061.00 | 78 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 462.00 | 190 223.00 | 237 239.00 | 427 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 087.00 | 190 223.00 | 251 864.00 | 442 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -179 472.00 | -167 375.00 | | -179 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 731.00 | -12 097.00 | | -35 731.00 |
DL TOTAL (I) | -206 818.00 | -171 088.00 | | -206 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 001.00 | 20 128.00 | | 25 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 664.00 | 334 429.00 | | 346 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 20 944.00 | | 18 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 757.00 | 9 270.00 | | 29 757.00 |
EA Autres dettes | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 682.00 | 423 620.00 | | 458 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 864.00 | 252 533.00 | | 251 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 145.00 | 115 065.00 | | 449 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 545.00 | 7 774.00 | | 13 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
FG Production vendue services | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 029.00 | | 97 029.00 | 97 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | 3 485.00 | | 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 949.00 | 399.00 | | 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | 6 228.00 | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | 6 228.00 | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 962.00 | 7 533.00 | | 21 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 962.00 | 7 533.00 | | 21 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 326.00 | -1 305.00 | | -20 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 395.00 | 118 929.00 | | 99 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 126.00 | 131 026.00 | | 135 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 731.00 | -12 097.00 | | -35 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 756.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 372.00 | | 4 090.00 | 423 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 613.00 | | 4 090.00 | 196 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 153.00 | 10 070.00 | | 180 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 294.00 | 10 070.00 | | 152 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 457.00 | 1 920.00 | 9 537.00 | 11 457.00 |
VI Groupe et associés | 346 664.00 | 346 664.00 | | 346 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 682.00 | 449 145.00 | 9 537.00 | 458 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | 2 520.00 | | 4 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 436.00 | 6 185.00 | | 4 436.00 |
ST Autres comptes | 19 439.00 | 19 000.00 | | 19 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 135.00 | 24 815.00 | | 20 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 347.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 118.00 | 3 867.00 | | 6 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 149.00 | 11 516.00 | | 10 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 035.00 | 4 943.00 | | 5 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 010.00 | 50 000.00 | | 44 010.00 |