| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 89 584.00 | 85 291.00 | 4 293.00 | 89 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 373.00 | 10 696.00 | 4 677.00 | 15 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 493.00 | 145 623.00 | 202 870.00 | 348 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 192.00 | 145 623.00 | 210 569.00 | 356 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -238 210.00 | -230 159.00 | | -238 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 508.00 | -8 051.00 | | -53 508.00 |
DL TOTAL (I) | -283 333.00 | -229 825.00 | | -283 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 258.00 | 19 008.00 | | 14 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 498.00 | 389 125.00 | | 402 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 663.00 | 16 419.00 | | 18 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 633.00 | 5 735.00 | | 17 633.00 |
EA Autres dettes | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 902.00 | 471 138.00 | | 493 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 569.00 | 241 312.00 | | 210 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 902.00 | 470 245.00 | | 493 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 366.00 | 13 685.00 | | 13 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | 739.00 | | 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 062.00 | 1 215.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 077.00 | 432.00 | | 33 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 077.00 | 432.00 | | 38 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 077.00 | -432.00 | | -38 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 412.00 | 89 541.00 | | 95 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 919.00 | 97 592.00 | | 148 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 508.00 | -8 051.00 | | -53 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 545.00 | | | 428 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 052.00 | 348 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 052.00 | 126 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 787.00 | | | 201 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 476.00 | 10 199.00 | 75 052.00 | 210 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 618.00 | 10 199.00 | 75 052.00 | 182 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 402 498.00 | 402 498.00 | | 402 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 902.00 | 493 902.00 | | 493 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 393.00 | 593.00 | | 11 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 648.00 | 4 378.00 | | 3 648.00 |
ST Autres comptes | 21 106.00 | 16 587.00 | | 21 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 468.00 | 20 432.00 | | 20 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | 1 520.00 | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 903.00 | 2 113.00 | | 12 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 754.00 | 8 974.00 | | 9 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 442.00 | 3 616.00 | | 5 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 222.00 | 41 397.00 | | 45 222.00 |