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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 197 783.00 | 583 127.00 | 614 656.00 | 1 197 783.00 |
040 Immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 199 856.00 | 583 127.00 | 616 729.00 | 1 199 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
072 Créances – Autres | 127 076.00 | | 127 076.00 | 127 076.00 |
084 Disponibilités | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 735.00 | | 176 735.00 | 176 735.00 |
110 Total général Actif | 1 376 591.00 | 583 127.00 | 793 464.00 | 1 376 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 645 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
242 Autres charges externes. | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
252 Charges sociales | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 069.00 | | | -18 069.00 |
280 Produits financiers | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 173 327.00 | | | 1 173 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 172.00 | | | 5 172.00 |