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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 249 886.00 | 608 238.00 | 641 648.00 | 1 249 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 251 806.00 | 608 238.00 | 643 568.00 | 1 251 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 132 386.00 | | 132 386.00 | 132 386.00 |
084 Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
110 Total général Actif | 1 387 541.00 | 608 238.00 | 779 303.00 | 1 387 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | 318 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 569.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 120 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
242 Autres charges externes. | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
252 Charges sociales | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 477.00 | | | -20 477.00 |
280 Produits financiers | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 569.00 | | | -11 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 199 856.00 | | | 1 199 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 509.00 | | | 1 509.00 |