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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 221.00 | 50.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 469.00 | 7 152.00 | 6 317.00 | 13 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 252.00 | | 104 252.00 | 104 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 455.00 | 7 372.00 | 770 082.00 | 777 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 113 833.00 | | 113 833.00 | 113 833.00 |
CF Disponibilités | 331 548.00 | | 331 548.00 | 331 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 764.00 | | 461 764.00 | 461 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 219.00 | 7 372.00 | 1 231 846.00 | 1 239 219.00 |
CU Autres participations | 623 468.00 | | 623 468.00 | 623 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
DG Autres réserves | 321 962.00 | 352 474.00 | | 321 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 337.00 | 29 488.00 | | 117 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 476.00 | 1 024 140.00 | | 1 081 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 659.00 | 47 003.00 | | 21 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 528.00 | 38 786.00 | | 53 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 9 608.00 | | 13 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 530.00 | 34 599.00 | | 60 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 370.00 | 129 996.00 | | 150 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 846.00 | 1 154 135.00 | | 1 231 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 370.00 | 108 418.00 | | 150 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 57.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 160.00 | | 265 160.00 | 265 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 160.00 | | 265 160.00 | 265 160.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 104.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 15 015.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 15 015.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 145.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 22 100.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 22 245.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 251.00 | -7 230.00 | | 15 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 786.00 | 31 943.00 | | 48 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 048.00 | 213 913.00 | | 337 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 711.00 | 184 425.00 | | 219 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 337.00 | 29 488.00 | | 117 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 037.00 | 11 077.00 | | 14 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 884.00 | | | 800 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 896.00 | | | 789 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854.00 | 2 525.00 | 1 006.00 | 5 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 221.00 | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | 2 305.00 | 781.00 | 5 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 252.00 | 104 252.00 | | 104 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 381.00 | 234 468.00 | 1 913.00 | 236 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |