| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 154.00 | 13 461.00 | 36 693.00 | 50 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 022.00 | 13 731.00 | 895 291.00 | 909 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 274 244.00 | | 274 244.00 | 274 244.00 |
CF Disponibilités | 188 695.00 | | 188 695.00 | 188 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 384.00 | | 520 384.00 | 520 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 406.00 | 13 731.00 | 1 415 675.00 | 1 429 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 078.00 | | | 103 078.00 |
CU Autres participations | 728 607.00 | | 728 607.00 | 728 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
DG Autres réserves | 379 298.00 | 321 962.00 | | 379 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 250.00 | 117 337.00 | | 136 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 726.00 | 1 081 476.00 | | 1 157 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 494.00 | 21 659.00 | | 63 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 816.00 | 53 528.00 | | 108 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 942.00 | 13 753.00 | | 16 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 696.00 | 60 530.00 | | 32 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 949.00 | 150 370.00 | | 257 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 675.00 | 1 231 846.00 | | 1 415 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 668.00 | 150 370.00 | | 234 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 81.00 | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 325.00 | | 291 325.00 | 291 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 325.00 | | 291 325.00 | 291 325.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 749.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 15 251.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 121.00 | 48 786.00 | | 52 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 414.00 | 337 048.00 | | 344 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 165.00 | 219 711.00 | | 208 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 250.00 | 117 337.00 | | 136 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 080.00 | 14 037.00 | | 12 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 455.00 | | | 777 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 633.00 | | | 729 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 372.00 | 6 359.00 | | 7 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 50.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | 6 310.00 | | 7 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 888.00 | 103 888.00 | | 103 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 078.00 | 103 078.00 | | 103 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 217.00 | 39 936.00 | 23 281.00 | 63 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VP Divers | 274 244.00 | | | 274 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 680.00 | 434 767.00 | 1 913.00 | 436 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 949.00 | 234 668.00 | 23 281.00 | 257 949.00 |