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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 500.00 | 76 852.00 | 43 647.00 | 120 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 020 315.00 | 597 284.00 | 3 423 031.00 | 4 020 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 140 815.00 | 674 136.00 | 3 466 678.00 | 4 140 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
084 Disponibilités | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
110 Total général Actif | 4 180 433.00 | 674 136.00 | 3 506 296.00 | 4 180 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | -722 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -366 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 080 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 866 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 677 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 694 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 586 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 506 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 873 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 859 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 196.00 | | | 213 196.00 |
230 Autres produits | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 151.00 | | | 218 151.00 |
242 Autres charges externes. | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
252 Charges sociales | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 934.00 | | | 187 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
294 Charges financières | 396 504.00 | | | 396 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -366 286.00 | | | -366 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 873 593.00 | | | 873 593.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 378 958.00 | | | 378 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 516 509.00 | | | 4 516 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 873 593.00 | | | 873 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 249 287.00 | | | 1 249 287.00 |