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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 017 622.00 | 961 497.00 | 3 056 125.00 | 4 017 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 138 122.00 | 1 081 997.00 | 3 056 125.00 | 4 138 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
072 Créances – Autres | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
084 Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
110 Total général Actif | 4 178 107.00 | 1 081 997.00 | 3 096 111.00 | 4 178 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 020 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -969 039.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 570 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 485 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 490 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 063 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 096 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 633.00 | | | 228 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 883.00 | | | 229 883.00 |
242 Autres charges externes. | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 437.00 | | | 173 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
294 Charges financières | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 136 205.00 | | | 4 136 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 864.00 | | | 864.00 |