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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 092.00 | 24 509.00 | 3 583.00 | 28 092.00 |
AH Fonds commercial | 108 091.00 | | 108 091.00 | 108 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 59 431.00 | 35 342.00 | 24 089.00 | 59 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063.00 | 8 458.00 | 605.00 | 9 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 235.00 | 138 031.00 | 18 204.00 | 156 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 224.00 | 206 342.00 | 161 882.00 | 368 224.00 |
BT Marchandises | 211 914.00 | 56 323.00 | 155 591.00 | 211 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 449.00 | 93 574.00 | 339 874.00 | 433 449.00 |
BZ Autres créances | 675 133.00 | | 675 133.00 | 675 133.00 |
CF Disponibilités | 611 586.00 | | 611 586.00 | 611 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 450.00 | 149 897.00 | 1 814 553.00 | 1 964 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 675.00 | 356 239.00 | 1 976 435.00 | 2 332 675.00 |
CU Autres participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 352 220.00 | | | 352 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 029.00 | | | 293 029.00 |
DL TOTAL (I) | 734 469.00 | | | 734 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 637.00 | | | 179 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 710.00 | | | 379 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 602 263.00 | | | 602 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 966.00 | | | 1 241 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 435.00 | | | 1 976 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 966.00 | | | 1 241 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 272.00 | 14 049.00 | 1 244 322.00 | 1 230 272.00 |
FG Production vendue services | 1 571 523.00 | | 1 571 523.00 | 1 571 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 795.00 | 14 049.00 | 2 815 845.00 | 2 801 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 815.00 | |
GE Autres charges | | | 13 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 851.00 | | | -29 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 353.00 | | | 177 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 118.00 | | | 2 986 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 088.00 | | | 2 693 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 029.00 | | | 293 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 858.00 | | | 358 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 652.00 | 10 690.00 | | 195 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 509.00 | 1 000.00 | | 23 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 143.00 | 9 690.00 | | 172 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 638.00 | 179 638.00 | | 179 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 264.00 | 602 264.00 | | 602 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 086.00 | 1 140 950.00 | 136.00 | 1 141 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 967.00 | 1 241 967.00 | | 1 241 967.00 |