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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 092.00 | 25 092.00 | 3 000.00 | 28 092.00 |
AH Fonds commercial | 108 091.00 | | 108 091.00 | 108 091.00 |
AP Constructions | 59 431.00 | 37 653.00 | 21 777.00 | 59 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063.00 | 8 932.00 | 130.00 | 9 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 088.00 | 143 246.00 | 26 842.00 | 170 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 001.00 | 214 925.00 | 162 076.00 | 377 001.00 |
BT Marchandises | 151 373.00 | 27 712.00 | 123 661.00 | 151 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 051.00 | 100 760.00 | 274 291.00 | 375 051.00 |
BZ Autres créances | 303 526.00 | | 303 526.00 | 303 526.00 |
CF Disponibilités | 598 667.00 | | 598 667.00 | 598 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 759.00 | 128 472.00 | 1 316 287.00 | 1 444 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 761.00 | 343 397.00 | 1 478 363.00 | 1 821 761.00 |
CU Autres participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 352 220.00 | | | 352 220.00 |
DH Report à nouveau | 293 029.00 | | | 293 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 441.00 | | | 151 441.00 |
DL TOTAL (I) | 885 910.00 | | | 885 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 577.00 | | | 251 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 510.00 | | | 245 510.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 452.00 | | | 592 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 363.00 | | | 1 478 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 452.00 | | | 592 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 377.00 | 11 252.00 | 719 630.00 | 708 377.00 |
FG Production vendue services | 884 143.00 | | 884 143.00 | 884 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 521.00 | 11 252.00 | 1 603 773.00 | 1 592 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 468.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 509.00 | | | 1 674 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 067.00 | | | 1 523 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 441.00 | | | 151 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 225.00 | | | 368 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 731.00 | | | 224 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 342.00 | 9 206.00 | 623.00 | 206 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 509.00 | 583.00 | | 24 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 833.00 | 8 623.00 | 623.00 | 181 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 578.00 | 251 578.00 | | 251 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 511.00 | 245 511.00 | | 245 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 779.00 | 694 719.00 | 60.00 | 694 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 453.00 | 592 453.00 | | 592 453.00 |