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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 905.00 | 13 085.00 | 7 820.00 | 20 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 559.00 | 13 505.00 | 8 054.00 | 21 559.00 |
BT Marchandises | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 301.00 | 9 561.00 | 109 740.00 | 119 301.00 |
BZ Autres créances | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CF Disponibilités | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 889.00 | 9 561.00 | 323 328.00 | 332 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 448.00 | 23 066.00 | 331 382.00 | 354 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 153 610.00 | 153 610.00 | | 153 610.00 |
DH Report à nouveau | -38 050.00 | | | -38 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 685.00 | -38 050.00 | | -11 685.00 |
DL TOTAL (I) | 180 875.00 | 192 561.00 | | 180 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 125.00 | 11 000.00 | | 9 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 867.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 681.00 | 82 104.00 | | 103 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 708.00 | 41 263.00 | | 36 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 507.00 | 137 327.00 | | 150 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 382.00 | 329 887.00 | | 331 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 506.00 | 849 118.00 | | 817 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 192.00 | 887 168.00 | | 829 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 685.00 | -38 050.00 | | -11 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 902.00 | 2 604.00 | | 10 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 902.00 | 2 604.00 | | 10 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 213.00 | 130 213.00 | | 130 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 507.00 | 143 498.00 | 7 009.00 | 150 507.00 |