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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 641.00 | 1 179.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 905.00 | 15 442.00 | 5 463.00 | 20 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 959.00 | 16 083.00 | 6 876.00 | 22 959.00 |
BT Marchandises | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 969.00 | 11 101.00 | 219 868.00 | 230 969.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CF Disponibilités | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 286.00 | 11 101.00 | 415 185.00 | 426 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 245.00 | 27 184.00 | 422 061.00 | 449 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 153 610.00 | 153 610.00 | | 153 610.00 |
DH Report à nouveau | -49 735.00 | -38 050.00 | | -49 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 911.00 | -11 685.00 | | 9 911.00 |
DL TOTAL (I) | 190 787.00 | 180 875.00 | | 190 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009.00 | 9 125.00 | | 7 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 451.00 | 103 681.00 | | 173 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 821.00 | 36 708.00 | | 49 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 274.00 | 150 507.00 | | 231 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 061.00 | 331 382.00 | | 422 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 456.00 | 143 498.00 | | 226 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 832.00 | | 887 832.00 | 887 832.00 |
FG Production vendue services | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 488.00 | | 930 488.00 | 930 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 743.00 | 817 506.00 | | 939 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 832.00 | 829 192.00 | | 929 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 911.00 | -11 685.00 | | 9 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 725.00 | 6 901.00 | | 1 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 559.00 | | 1 400.00 | 21 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 325.00 | | 1 400.00 | 21 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 505.00 | 2 578.00 | | 13 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 505.00 | 2 578.00 | | 13 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 561.00 | 8 380.00 | 6 840.00 | 9 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 561.00 | 8 380.00 | 6 840.00 | 9 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 561.00 | 8 380.00 | 6 840.00 | 9 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 380.00 | 6 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 451.00 | 173 451.00 | | 173 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 217 648.00 | | | 217 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 009.00 | 2 191.00 | 4 818.00 | 7 009.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 689.00 | 249 689.00 | | 249 689.00 |
VW T.V.A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 274.00 | 226 456.00 | 4 818.00 | 231 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | 3 514.00 | | 3 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 381.00 | 6 389.00 | | 6 381.00 |
ST Autres comptes | 49 152.00 | 50 823.00 | | 49 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 649.00 | 40 884.00 | | 43 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 1 929.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 522.00 | 5 443.00 | | 5 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 464.00 | 162 560.00 | | 181 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 580.00 | 121 131.00 | | 137 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 281.00 | 98 096.00 | | 99 281.00 |