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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
BT Marchandises | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BZ Autres créances | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 561.00 | 34 283.00 | 68 278.00 | 102 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
DH Report à nouveau | -58 956.00 | -48 299.00 | | -58 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 431.00 | -10 656.00 | | -20 431.00 |
DL TOTAL (I) | 43 013.00 | 63 444.00 | | 43 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 10 074.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | 30 712.00 | | 16 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545.00 | 6 584.00 | | 1 545.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 265.00 | 47 370.00 | | 25 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 278.00 | 110 815.00 | | 68 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 734.00 | 1 569.00 | 176 302.00 | 174 734.00 |
FG Production vendue services | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 851.00 | 1 569.00 | 179 419.00 | 177 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 421.00 | 225 101.00 | | 179 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 852.00 | 235 757.00 | | 199 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 431.00 | -10 656.00 | | -20 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
VP Divers | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |