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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
BT Marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 957.00 | 383.00 | 25 574.00 | 25 957.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 484.00 | 383.00 | 41 101.00 | 41 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 589.00 | 19 488.00 | 41 101.00 | 60 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
DH Report à nouveau | -94 142.00 | -78 253.00 | | -94 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 619.00 | -15 889.00 | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 33 878.00 | 28 258.00 | | 33 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 941.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 17 192.00 | | 6 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 4 043.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223.00 | 22 176.00 | | 7 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 101.00 | 50 434.00 | | 41 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 223.00 | 22 176.00 | | 7 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408.00 | 124 675.00 | 126 083.00 | 1 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408.00 | 124 675.00 | 126 083.00 | 1 408.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 203.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 203.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | -203.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 314.00 | 153 022.00 | | 127 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 695.00 | 168 910.00 | | 121 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 619.00 | -15 889.00 | | 5 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |