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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AP Constructions | 992 274.00 | 835 788.00 | 156 486.00 | 992 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 285 517.00 | | 1 285 517.00 | 1 285 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 112.00 | 835 788.00 | 1 499 324.00 | 2 335 112.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 173 042.00 | | 173 042.00 | 173 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 146.00 | | 174 146.00 | 174 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 258.00 | 835 788.00 | 1 673 470.00 | 2 509 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 819.00 | 548 819.00 | | 548 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 247.00 | 804 247.00 | | 804 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DH Report à nouveau | -535 387.00 | -459 484.00 | | -535 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 886.00 | -75 903.00 | | -80 886.00 |
DL TOTAL (I) | 749 012.00 | 829 899.00 | | 749 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 226.00 | 116 786.00 | | 907 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 176.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 800.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | | | 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 458.00 | 118 761.00 | | 924 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 470.00 | 948 660.00 | | 1 673 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 457.00 | 118 761.00 | | 924 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | 311.00 | | -2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 037.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 886.00 | 77 939.00 | | 80 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 886.00 | -75 903.00 | | -80 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 269.00 | | 922 843.00 | 1 412 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 269.00 | | 922 843.00 | 1 412 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 322.00 | 45 466.00 | | 790 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 322.00 | 45 466.00 | | 790 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 047.00 | 907 047.00 | | 907 047.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 262.00 | | | 809 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104.00 | 1 104.00 | 120 658.00 | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 457.00 | 924 457.00 | | 924 457.00 |