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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
AP Constructions | 3 982 188.00 | 1 201 160.00 | 2 781 028.00 | 3 982 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 028.00 | 4 794.00 | 12 234.00 | 17 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 732.00 | 568.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 700.00 | 1 206 686.00 | 2 848 014.00 | 4 054 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 672.00 | 1 206 686.00 | 2 857 986.00 | 4 064 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 819.00 | 548 819.00 | | 548 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 247.00 | 804 247.00 | | 804 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DH Report à nouveau | -589 872.00 | -706 958.00 | | -589 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 799.00 | 117 087.00 | | -67 799.00 |
DL TOTAL (I) | 707 614.00 | 775 414.00 | | 707 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 082.00 | 1 526 852.00 | | 1 410 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 439.00 | 629 007.00 | | 713 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 8 665.00 | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086.00 | 3 934.00 | | 5 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465.00 | 408.00 | | 14 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 150 372.00 | 2 169 966.00 | | 2 150 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 986.00 | 2 945 379.00 | | 2 857 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 547.00 | 759 884.00 | | 859 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 479.00 | | 185 479.00 | 185 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 479.00 | | 185 479.00 | 185 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 358.00 | 209.00 | | 3 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 358.00 | 200 746.00 | | 3 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | 60.00 | | 3 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | 3 730.00 | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 197 016.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 837.00 | 363 551.00 | | 188 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 636.00 | 246 465.00 | | 256 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 799.00 | 117 087.00 | | -67 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 417.00 | | 67 283.00 | 3 987 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 054 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 417.00 | | 67 283.00 | 3 987 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 154.00 | 148 532.00 | | 1 058 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 154.00 | 148 532.00 | | 1 058 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 082.00 | 119 258.00 | 495 720.00 | 1 410 082.00 |
VI Groupe et associés | 699 609.00 | 699 609.00 | | 699 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 372.00 | 859 547.00 | 495 720.00 | 2 150 372.00 |