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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 430 746.00 | 356 131.00 | 74 616.00 | 430 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 445.00 | 19 354.00 | 91.00 | 19 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 652.00 | 375 485.00 | 75 168.00 | 450 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 850.00 | 4 160.00 | 39 690.00 | 43 850.00 |
CF Disponibilités | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 585.00 | 4 160.00 | 66 425.00 | 70 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 237.00 | 379 645.00 | 141 592.00 | 521 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 153 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 593.00 | -17 650.00 | | 82 593.00 |
DL TOTAL (I) | 90 977.00 | 144 313.00 | | 90 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 786.00 | 35 858.00 | | 46 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 787.00 | | 3 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 615.00 | 39 745.00 | | 50 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 592.00 | 184 058.00 | | 141 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 164.00 | 49 736.00 | | 174 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 571.00 | 67 387.00 | | 91 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 593.00 | -17 650.00 | | 82 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 849.00 | | | 548 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 388.00 | | | 548 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 764.00 | 24 517.00 | 84 796.00 | 435 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 764.00 | 24 517.00 | 84 796.00 | 435 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564.00 | 1 103.00 | 461.00 | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |