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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 946.00 | 316 455.00 | 44 491.00 | 360 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 690.00 | 332 738.00 | 44 952.00 | 377 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 285.00 | | 163 285.00 | 163 285.00 |
CF Disponibilités | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 431.00 | | 212 431.00 | 212 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 121.00 | 332 738.00 | 257 383.00 | 590 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 773.00 | 82 593.00 | | 115 773.00 |
DL TOTAL (I) | 124 157.00 | 90 977.00 | | 124 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 379.00 | 46 786.00 | | 129 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 829.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 225.00 | 50 615.00 | | 133 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 383.00 | 141 592.00 | | 257 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 119.00 | 140 000.00 | | 136 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 534.00 | 13 400.00 | | 11 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 585.00 | 126 600.00 | | 124 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 875.00 | 174 164.00 | | 169 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 102.00 | 91 571.00 | | 54 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 773.00 | 82 593.00 | | 115 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 794.00 | 128 794.00 | | 128 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541.00 | 80.00 | 461.00 | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 225.00 | 133 225.00 | | 133 225.00 |