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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 16 057.00 | 62.00 | 16 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 055.00 | 3 794.00 | 11 262.00 | 15 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 488.00 | 22 404.00 | 87 084.00 | 109 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 724.00 | 42 255.00 | 1 505 469.00 | 1 547 724.00 |
BP En cours de production de services | 39 696.00 | 5 611.00 | 34 085.00 | 39 696.00 |
BT Marchandises | 255 395.00 | 4 420.00 | 250 975.00 | 255 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 611.00 | | 496 611.00 | 496 611.00 |
BZ Autres créances | 310 402.00 | | 310 402.00 | 310 402.00 |
CF Disponibilités | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 570.00 | 10 031.00 | 1 202 539.00 | 1 212 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 294.00 | 52 286.00 | 2 708 008.00 | 2 760 294.00 |
CU Autres participations | 1 349 561.00 | | 1 349 561.00 | 1 349 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 227.00 | | | 1 095 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 952.00 | | | 1 232 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 639.00 | | | 784 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 592.00 | | | 195 592.00 |
EA Autres dettes | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 056.00 | | | 1 475 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 008.00 | | | 2 708 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 056.00 | | | 1 475 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 816 663.00 | | 2 816 663.00 | 2 816 663.00 |
FG Production vendue services | 273 811.00 | 29 809.00 | 303 620.00 | 273 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 474.00 | 29 809.00 | 3 120 283.00 | 3 090 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554 026.00 | | | 554 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 184.00 | | | -3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 548.00 | | | 3 690 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 540.00 | | | 3 681 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 572.00 | | 4 963.00 | 1 539 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 581.00 | | 4 963.00 | 119 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 061.00 | | | 1 407 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 005.00 | 15 798.00 | | 16 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 401.00 | 15 798.00 | | 10 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 611.00 | 4 420.00 | | 5 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 611.00 | 4 420.00 | | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | 4 420.00 | | 5 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 639.00 | 784 639.00 | | 784 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 496 611.00 | | | 496 611.00 |
VB T. V. A. | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 439.00 | 272 439.00 | | 272 439.00 |
VI Groupe et associés | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 113.00 | 869 113.00 | | 869 113.00 |
VW T.V.A. | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 383.00 | 1 448 383.00 | | 1 448 383.00 |