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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 684.00 | 7 591.00 | 11 093.00 | 18 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 862.00 | 36 385.00 | 78 477.00 | 114 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 315.00 | 60 095.00 | 1 294 220.00 | 1 354 315.00 |
BN En cours de production de biens | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BT Marchandises | 178 040.00 | | 178 040.00 | 178 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 765.00 | 64 809.00 | 356 955.00 | 421 765.00 |
BZ Autres créances | 263 494.00 | | 263 494.00 | 263 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 940.00 | 64 809.00 | 931 130.00 | 995 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 255.00 | 124 904.00 | 2 225 350.00 | 2 350 255.00 |
CU Autres participations | 1 147 150.00 | | 1 147 150.00 | 1 147 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DG Autres réserves | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 995.00 | | | 1 097 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 017.00 | | | -116 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 935.00 | | | 1 112 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 859.00 | | | 106 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 705.00 | | | 315 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 348.00 | | | 525 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 416.00 | | | 1 112 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 350.00 | | | 2 225 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 416.00 | | | 1 112 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 859.00 | | | 106 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 264.00 | | 1 868 264.00 | 1 868 264.00 |
FG Production vendue services | 265 504.00 | 21 373.00 | 286 877.00 | 265 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 768.00 | 21 373.00 | 2 155 141.00 | 2 133 768.00 |
FM Production stockée | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 465.00 | | | 606 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 465.00 | | | 626 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 940.00 | | | 223 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 913.00 | | | 230 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 553.00 | | | 395 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 351.00 | | | 2 853 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 368.00 | | | 2 969 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 017.00 | | | -116 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 256.00 | 17 778.00 | | 42 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 199.00 | 17 778.00 | | 26 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 031.00 | 64 809.00 | 10 031.00 | 10 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 031.00 | 64 809.00 | 10 031.00 | 10 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 348.00 | 525 348.00 | | 525 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 436.00 | | | 304 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 328.00 | | | 117 328.00 |
VB T. V. A. | 119 126.00 | | | 119 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 859.00 | 106 859.00 | | 106 859.00 |
VI Groupe et associés | 315 705.00 | 315 705.00 | | 315 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 370.00 | 750 370.00 | | 750 370.00 |
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 330.00 | 1 063 330.00 | | 1 063 330.00 |