| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 413.00 | 197 409.00 | 72 005.00 | 269 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 591.00 | 59 339.00 | 32 252.00 | 91 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 106.00 | 274 720.00 | 127 386.00 | 402 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 542.00 | | 143 542.00 | 143 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 921.00 | | 168 921.00 | 168 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 276.00 | 35 677.00 | 208 599.00 | 244 276.00 |
BZ Autres créances | 57 025.00 | 9 543.00 | 47 481.00 | 57 025.00 |
CF Disponibilités | 183 250.00 | | 183 250.00 | 183 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 296.00 | 45 220.00 | 782 076.00 | 827 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 402.00 | 319 940.00 | 909 462.00 | 1 229 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 437 577.00 | 465 302.00 | | 437 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 563.00 | -27 724.00 | | 58 563.00 |
DL TOTAL (I) | 650 141.00 | 591 577.00 | | 650 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | 5 799.00 | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 40 179.00 | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 312.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 041.00 | 38 839.00 | | 78 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 639.00 | 117 575.00 | | 125 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
EA Autres dettes | 17 913.00 | 19 520.00 | | 17 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 322.00 | 222 223.00 | | 259 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 462.00 | 813 801.00 | | 909 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 322.00 | 221 111.00 | | 259 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 292.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 821.00 | 3 133.00 | 302 954.00 | 299 821.00 |
FD Production vendue biens | 1 386 634.00 | 2 802.00 | 1 389 435.00 | 1 386 634.00 |
FG Production vendue services | 178 510.00 | 404.00 | 178 914.00 | 178 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 965.00 | 6 339.00 | 1 871 304.00 | 1 864 965.00 |
FM Production stockée | | | 19 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 841.00 | 9 025.00 | | 2 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | 2 977.00 | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923.00 | 8 152.00 | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 8 152.00 | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 898.00 | -5 175.00 | | 13 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 013.00 | 1 712 563.00 | | 1 915 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 450.00 | 1 740 287.00 | | 1 856 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 563.00 | -27 724.00 | | 58 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 102.00 | 102 180.00 | | 84 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 926.00 | | 70 067.00 | 338 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 797.00 | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 887.00 | 402 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 361 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 551.00 | | 69 543.00 | 293 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | | 523.00 | 12 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 009.00 | 15 675.00 | 1 964.00 | 261 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 037.00 | 15 675.00 | 1 964.00 | 243 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 895.00 | | 218.00 | 35 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 438.00 | | 218.00 | 45 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 438.00 | | 218.00 | 45 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 197 944.00 | | | 197 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
VB T. V. A. | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 902.00 | 338 902.00 | | 338 902.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 394.00 | 258 394.00 | | 258 394.00 |