| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 382.00 | 212 360.00 | 73 022.00 | 285 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 654.00 | 66 837.00 | 29 817.00 | 96 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 098.00 | 297 168.00 | 147 930.00 | 445 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 528.00 | | 156 528.00 | 156 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 628.00 | | 186 628.00 | 186 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 022.00 | 19 793.00 | 208 229.00 | 228 022.00 |
BZ Autres créances | 49 560.00 | 9 543.00 | 40 017.00 | 49 560.00 |
CF Disponibilités | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 935.00 | 29 336.00 | 724 599.00 | 753 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 033.00 | 326 504.00 | 872 529.00 | 1 199 033.00 |
CU Autres participations | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 426 141.00 | 437 577.00 | | 426 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 406.00 | 58 563.00 | | 6 406.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 586 592.00 | 650 141.00 | | 586 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 752.00 | 1 423.00 | | 52 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 008.00 | 701.00 | | 10 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | 929.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 78 041.00 | | 79 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 657.00 | 125 639.00 | | 121 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401.00 | 34 677.00 | | 2 401.00 |
EA Autres dettes | 16 199.00 | 17 913.00 | | 16 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 937.00 | 259 322.00 | | 285 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 529.00 | 909 462.00 | | 872 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 842.00 | 259 322.00 | | 245 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 311.00 | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 976.00 | 161.00 | 236 137.00 | 235 976.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 398.00 | 2 390.00 | 1 381 787.00 | 1 379 398.00 |
FG Production vendue services | 160 988.00 | 271.00 | 161 258.00 | 160 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 362.00 | 2 821.00 | 1 779 183.00 | 1 776 362.00 |
FM Production stockée | | | 17 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 16 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 830.00 | 2 841.00 | | 10 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | 18 900.00 | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 5 002.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | 13 898.00 | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 497.00 | 1 915 013.00 | | 1 826 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 091.00 | 1 856 450.00 | | 1 820 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 406.00 | 58 563.00 | | 6 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 879.00 | 84 102.00 | | 37 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 106.00 | | 43 215.00 | 402 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 004.00 | | 21 254.00 | 361 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | 21 960.00 | 7 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 720.00 | 22 671.00 | 223.00 | 274 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 748.00 | 22 671.00 | 223.00 | 256 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 677.00 | 288.00 | 16 172.00 | 35 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 220.00 | 288.00 | 16 172.00 | 45 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 220.00 | 334.00 | 16 172.00 | 45 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | 16 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 200 179.00 | | | 200 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 752.00 | 12 657.00 | 40 095.00 | 52 752.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 777.00 | 297 777.00 | | 297 777.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 848.00 | 245 753.00 | 40 095.00 | 285 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |