| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 581.00 | 4 501.00 | 15 080.00 | 19 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 643 466.00 | 583 859.00 | 59 607.00 | 643 466.00 |
CF Disponibilités | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 400.00 | 583 859.00 | 127 541.00 | 711 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 981.00 | 588 360.00 | 142 621.00 | 730 981.00 |
CU Autres participations | 4 801.00 | 4 501.00 | 300.00 | 4 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 281 981.00 | 281 981.00 | | 281 981.00 |
DH Report à nouveau | -704 657.00 | -598 723.00 | | -704 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 564.00 | -105 934.00 | | 223 564.00 |
DL TOTAL (I) | -157 801.00 | -381 365.00 | | -157 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 409.00 | 330 477.00 | | 230 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585.00 | 26 609.00 | | 12 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 1 853 796.00 | | 12 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 884.00 | 65 268.00 | | 28 884.00 |
EA Autres dettes | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 422.00 | 2 276 150.00 | | 300 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 621.00 | 1 894 785.00 | | 142 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256.00 | 1 793 458.00 | | 3 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 5 858.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | 27 867.00 | | 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 35 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 501.00 | 950 100.00 | | 587 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 501.00 | 968 985.00 | | 587 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 20 158.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 001.00 | 86 741.00 | | 66 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 691.00 | 78 406.00 | | 76 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 082.00 | 185 304.00 | | 143 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 419.00 | 783 680.00 | | 444 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 448.00 | 4 942 073.00 | | 602 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 884.00 | 5 048 008.00 | | 378 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 564.00 | -105 934.00 | | 223 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 561.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 582.00 | | | 301 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | 66 001.00 | 19 581.00 | 216 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 000.00 | 66 001.00 | 19 581.00 | 216 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 582.00 | | | 301 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 507 168.00 | 76 691.00 | | 507 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 669.00 | 76 691.00 | | 511 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 669.00 | 76 691.00 | | 511 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 833.00 | 75 834.00 | 152 999.00 | 228 833.00 |
VI Groupe et associés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 664.00 | | | 625 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 224.00 | 643 466.00 | 6 758.00 | 650 224.00 |
VW T.V.A. | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 847.00 | 145 848.00 | 152 999.00 | 298 847.00 |