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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 871.00 | 4 501.00 | 13 370.00 | 17 871.00 |
BZ Autres créances | 749 088.00 | 625 203.00 | 123 885.00 | 749 088.00 |
CF Disponibilités | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 243.00 | 625 203.00 | 142 039.00 | 767 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 114.00 | 629 704.00 | 155 409.00 | 785 114.00 |
CU Autres participations | 4 801.00 | 4 501.00 | 300.00 | 4 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 281 981.00 | 281 981.00 | | 281 981.00 |
DH Report à nouveau | -481 094.00 | -704 657.00 | | -481 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 262.00 | 223 564.00 | | -235 262.00 |
DL TOTAL (I) | -393 063.00 | -157 801.00 | | -393 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 423.00 | 230 409.00 | | 226 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 12 585.00 | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 12 126.00 | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 939.00 | 28 884.00 | | 17 939.00 |
EA Autres dettes | 294 617.00 | 16 419.00 | | 294 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 472.00 | 300 422.00 | | 548 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 409.00 | 142 621.00 | | 155 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 709.00 | 376 256.00 | | 456 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 424.00 | 1 575.00 | | 73 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 920.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | 246.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 587 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 587 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 345.00 | 76 691.00 | | 41 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 345.00 | 143 082.00 | | 41 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 345.00 | 444 419.00 | | -41 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117.00 | 602 448.00 | | 6 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 378.00 | 378 884.00 | | 241 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 262.00 | 223 564.00 | | -235 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 17 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 17 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 583 859.00 | 41 345.00 | | 583 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 360.00 | 41 345.00 | | 588 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 360.00 | 41 345.00 | | 588 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 617.00 | 294 617.00 | | 294 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 999.00 | 61 236.00 | 91 763.00 | 152 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 136.00 | | | 729 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 137.00 | 749 089.00 | 5 048.00 | 754 137.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 472.00 | 456 709.00 | 91 763.00 | 548 472.00 |