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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 42 545.00 | 17 389.00 | 25 157.00 | 42 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 360.00 | 15 825.00 | 8 535.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 278.00 | 15 552.00 | 726.00 | 16 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 236.00 | 48 765.00 | 70 471.00 | 119 236.00 |
BT Marchandises | 119 951.00 | 6 700.00 | 113 251.00 | 119 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 746.00 | 1 332.00 | 58 414.00 | 59 746.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CF Disponibilités | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 063.00 | 8 032.00 | 263 030.00 | 271 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 299.00 | 56 797.00 | 333 502.00 | 390 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
DL TOTAL (I) | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 839.00 | | | 135 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 535.00 | | | 207 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 502.00 | | | 333 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 720.00 | | | 201 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 711.00 | | 381 711.00 | 381 711.00 |
FG Production vendue services | 79 871.00 | | 79 871.00 | 79 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 582.00 | | 461 582.00 | 461 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 716.00 | | | 465 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 691.00 | | | 462 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 711.00 | | 525.00 | 118 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 658.00 | | 525.00 | 82 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 939.00 | 3 826.00 | | 44 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 939.00 | 3 826.00 | | 44 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
6T Sur comptes clients | 702.00 | 631.00 | | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 402.00 | 631.00 | | 7 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 402.00 | 631.00 | | 7 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 562.00 | 3 748.00 | 5 814.00 | 9 562.00 |
VI Groupe et associés | 135 839.00 | 135 839.00 | | 135 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 333.00 | 65 280.00 | 53.00 | 65 333.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 535.00 | 201 720.00 | 5 814.00 | 207 535.00 |