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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 42 545.00 | 19 535.00 | 23 010.00 | 42 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 578.00 | 18 517.00 | 25 061.00 | 43 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 078.00 | 16 071.00 | 2 006.00 | 18 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 255.00 | 54 124.00 | 86 131.00 | 140 255.00 |
BT Marchandises | 105 346.00 | 6 700.00 | 98 646.00 | 105 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 048.00 | 781.00 | 71 266.00 | 72 048.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
CF Disponibilités | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 721.00 | 7 481.00 | 242 239.00 | 249 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 976.00 | 61 606.00 | 328 370.00 | 389 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
DL TOTAL (I) | 119 192.00 | | | 119 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 120.00 | | | 133 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
EA Autres dettes | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 177.00 | | | 209 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 370.00 | | | 328 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 509.00 | | | 196 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 948.00 | | 456 948.00 | 456 948.00 |
FG Production vendue services | 78 973.00 | | 78 973.00 | 78 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 921.00 | | 535 921.00 | 535 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 177.00 | | | 541 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 857.00 | | | 535 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 236.00 | | | 119 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 765.00 | 5 359.00 | | 48 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 765.00 | 5 359.00 | | 48 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 928.00 | 146 928.00 | | 146 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 776.00 | 7 108.00 | 12 668.00 | 19 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VP Divers | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 833.00 | 77 779.00 | 53.00 | 77 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 178.00 | 196 509.00 | 12 668.00 | 209 178.00 |