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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 15 945.00 | 5 644.00 | 10 301.00 | 15 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 992.00 | 55 763.00 | 10 230.00 | 65 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 441.00 | 16 219.00 | 1 222.00 | 17 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 199.00 | 77 926.00 | 23 274.00 | 101 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 242.00 | 3 618.00 | 48 624.00 | 52 242.00 |
BZ Autres créances | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CF Disponibilités | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 840.00 | 3 618.00 | 127 222.00 | 130 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 040.00 | 81 544.00 | 150 495.00 | 232 040.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
DL TOTAL (I) | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
EA Autres dettes | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 495.00 | | | 150 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 130.00 | | 423 130.00 | 423 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 130.00 | | 423 130.00 | 423 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 137.00 | | | 428 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 189.00 | | | 406 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 997.00 | | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 288.00 | | 166.00 | 101 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 101 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 212.00 | | 166.00 | 99 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 751.00 | 9 175.00 | | 68 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 451.00 | 9 175.00 | | 68 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | | 2 200.00 | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | | 2 200.00 | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 818.00 | | 2 200.00 | 5 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 459.00 | 6 516.00 | 10 943.00 | 17 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 757.00 | 71 507.00 | 1 250.00 | 72 757.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 421.00 | 79 478.00 | 10 943.00 | 90 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
ST Autres comptes | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YT Sous‐traitance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 645.00 | | | 152 645.00 |