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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 15 945.00 | 7 324.00 | 8 621.00 | 15 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 992.00 | 60 406.00 | 5 586.00 | 65 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 359.00 | 12 081.00 | 5 278.00 | 17 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 117.00 | 80 111.00 | 21 007.00 | 101 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 109.00 | 3 618.00 | 60 490.00 | 64 109.00 |
BZ Autres créances | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CF Disponibilités | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 143.00 | 3 618.00 | 144 525.00 | 148 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 260.00 | 83 729.00 | 165 531.00 | 249 260.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
DL TOTAL (I) | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 531.00 | | | 165 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 199.00 | | 5 508.00 | 101 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 101 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 99 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 378.00 | | 5 508.00 | 99 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 926.00 | 7 775.00 | 5 590.00 | 77 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 626.00 | 7 775.00 | 5 590.00 | 77 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 893.00 | 13 404.00 | 17 489.00 | 30 893.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 291.00 | 95 041.00 | 1 250.00 | 96 291.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 460.00 | 90 971.00 | 17 489.00 | 108 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
ST Autres comptes | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 156.00 | | | 135 156.00 |