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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 561.00 | 126 254.00 | 55 307.00 | 181 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 468.00 | 89 469.00 | 9 999.00 | 99 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 892.00 | 242 263.00 | 79 628.00 | 321 892.00 |
BT Marchandises | 140 452.00 | 108 930.00 | 31 521.00 | 140 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 132.00 | 30 336.00 | 303 796.00 | 334 132.00 |
BZ Autres créances | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
CF Disponibilités | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 135.00 | 139 266.00 | 487 869.00 | 627 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 027.00 | 381 530.00 | 567 497.00 | 949 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DH Report à nouveau | 79 869.00 | 97 515.00 | | 79 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 155.00 | -17 646.00 | | 66 155.00 |
DL TOTAL (I) | 231 714.00 | 165 559.00 | | 231 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 998.00 | 79 621.00 | | 99 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 849.00 | 137 501.00 | | 134 849.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 300.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 783.00 | 371 557.00 | | 335 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 497.00 | 537 116.00 | | 567 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 390.00 | 144 750.00 | 1 038 140.00 | 893 390.00 |
FG Production vendue services | 515 264.00 | 23 779.00 | 539 044.00 | 515 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 655.00 | 168 529.00 | 1 577 184.00 | 1 408 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 010.00 | 11 960.00 | | 21 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 010.00 | 11 960.00 | | 21 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 487.00 | 5 465.00 | | 5 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | 6 592.00 | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 523.00 | 5 368.00 | | 15 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 730.00 | 2 007 899.00 | | 1 608 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 575.00 | 2 025 546.00 | | 1 542 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 155.00 | -17 646.00 | | 66 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 591.00 | | | 365 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 449.00 | | | 322 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 275.00 | 28 095.00 | 56 107.00 | 270 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 840.00 | | 2 300.00 | 28 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 435.00 | 28 095.00 | 53 807.00 | 241 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 422.00 | 363 802.00 | 50 621.00 | 414 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 783.00 | 235 783.00 | 100 000.00 | 335 783.00 |