| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 1 530.00 | 2 841.00 | 4 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 985.00 | 121 185.00 | 46 800.00 | 167 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 555.00 | 87 818.00 | 2 737.00 | 90 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 511.00 | 210 533.00 | 66 978.00 | 277 511.00 |
BT Marchandises | 65 545.00 | 20 653.00 | 44 892.00 | 65 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 347.00 | 696.00 | 528 651.00 | 529 347.00 |
BZ Autres créances | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CF Disponibilités | 117 458.00 | | 117 458.00 | 117 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 524.00 | 21 349.00 | 727 175.00 | 748 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 035.00 | 231 882.00 | 794 153.00 | 1 026 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DH Report à nouveau | 312 738.00 | 224 651.00 | | 312 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 268.00 | 88 087.00 | | 126 268.00 |
DL TOTAL (I) | 524 696.00 | 398 428.00 | | 524 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 082.00 | 58 078.00 | | 12 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 185.00 | 108 252.00 | | 92 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 190.00 | 143 685.00 | | 165 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 457.00 | 310 015.00 | | 269 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 153.00 | 708 443.00 | | 794 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 956.00 | 172 303.00 | 1 000 259.00 | 827 956.00 |
FG Production vendue services | 617 228.00 | 29 961.00 | 647 189.00 | 617 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 184.00 | 202 264.00 | 1 647 448.00 | 1 445 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 920.00 | 54 125.00 | | 57 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 920.00 | 54 125.00 | | 57 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 123.00 | 47 314.00 | | 4 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 47 314.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 880.00 | 6 811.00 | | 52 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 541.00 | 41 890.00 | | 53 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 437.00 | 1 655 158.00 | | 1 726 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 169.00 | 1 567 071.00 | | 1 600 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 268.00 | 88 087.00 | | 126 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 461.00 | 138.00 | 14 599.00 | 14 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 920.00 | 17 716.00 | 38 103.00 | 230 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 874.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 264.00 | 16 842.00 | 38 103.00 | 230 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 104.00 | 20 653.00 | 17 104.00 | 17 104.00 |
6T Sur comptes clients | 4 658.00 | | 3 962.00 | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 762.00 | 20 653.00 | 21 066.00 | 21 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 762.00 | 20 653.00 | 21 066.00 | 21 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 653.00 | 21 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 190.00 | 165 190.00 | | 165 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
UX Autres créances clients | 529 347.00 | 528 512.00 | 835.00 | 529 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 057.00 | 562 623.00 | 15 434.00 | 578 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 375.00 | 257 375.00 | | 257 375.00 |